财务业务一体化
亿游平台ERP与金蝶云星空
财务业务一体化解决方案
1 背景
在企业管理越来越精细化的今天，企业对财务核算的要求越来越高，尤其是财务分析所需的数据，在支撑企业战略性决策时需要更规范、更精准。
以输变电制造企业来讲，企业的钱是通过销售挣回来的，而钱大多是通过采购花出去的。因此，如果要讲财务业务一体化，除了基础的管理费用外，必须要把占大头的成本涵盖进去，同时把收入纳入其中。因此费用、收入和成本，就成为了实现财务业务一体化的三个重要方面。
财务业务一体化是指将业务数据和财务数据进行整合，业务部门为财务部门提供会计核算和统计分析所需要的数据信息，财务部门将收集的数据进行处理，为业务部门决策提供依据。
亿游平台ERP软件不向企业推荐自己的财务总账系统，一个原因是亿游平台软件在财务总账系统不专业，不如金蝶、用友的总账系统好，本着“让专业的人做专业的事情”这一原则，我们开发了亿游平台ERP与金蝶云星空的财务业务一体化系统。直观上看达到如下效果：
1、财务人员在金蝶云星空总账系统，看到的每张凭证，都可以查到这张凭证在ERP中的单据来源(ERP的单据号)，无需退出云星空系统进入亿游平台ERP中查询。这样做的好处是便于财务人员便于核对凭证数据的正确性。
2、另一方面，各类业务操作人员在ERP系统中，每张单据都记录了传递给鼎捷云星空财务总账系统中的凭证号。以便业务人员掌握业务数据是否都传递给总账系统了。
1.1 财务业务一体化意义
1、改变财务会计传统观念：传统财务除了会计核算工作外，并未参与到业务管理工作中来。财务很难及时处理信息，无法做到实时监控和决策。
2、消除信息孤岛：业务系统和财务系统打通，让财务参与到业务中，实现数据共享。
3、实现核心价值：对业务财务数据资产进行管理。
1.2 财务业务一体化目标
1、实现闭环管理：业务数据信息自动集成到财务模块，实现业务驱动财务。ERP系统按照业务和财务管理颗粒度，直接从业务源头提取各环节、各业务类型数据，保障核算信息的完整，形成财务业务高度协同，杜绝数据中间加工，理顺财务业务之间的责任与权限。
2、提高业务数据准确性：业务信息对接财务总账，与财务系统高度集成，提高合并报表制作的准确性的。
3、加强业务反馈及时性：ERP系统的实施使财务信息的反馈从事后的反应转变到业务事前、事中、事后的全面监控。运用ERP系统处理相关数据，可以全面及时地反馈信息，及时管控，推进企业管理会计的发展。
4、提供业务线索可溯性：打破财务与业务信息壁垒，充分发挥ERP系统横向集成、纵向贯通的优势，实现业务数据的可视化，便于历史追溯。
2.1 业务范围界定
业务类型 | 序列 | 业务类型 |
基础数据 | 1.01 | 组织机构 |
1.02 | 人员信息 | |
1.03 | 客户信息 | |
1.04 | 供应商信息 | |
1.05 | 项目信息 | |
1.06 | 物料分类信息 | |
应收应付 | 2.01 | 销售回款 |
2.02 | 销售发票 | |
2.03 | 主营业务收入确认单 | |
2.04 | 采购付款 | |
2.05 | 采购发票 | |
生产物流 | 3.01 | 采购入库 |
3.02 | 外协实物回收入库 | |
3.03 | 外协费用入库 | |
3.04 | 采购费用入库 | |
3.05 | 盘赢入库 | |
3.06 | 移库入库 | |
3.07 | 移库出库 | |
3.08 | 盘亏出库 | |
3.09 | 外协实物发出出库 | |
3.10 | 生产领用出库 | |
3.11 | 生产辅料出库 | |
3.12 | 研发领用出库 | |
3.13 | 管理低耗出库 | |
3.14 | 售后领用出库 | |
3.15 | 维修领用出库 | |
3.16 | 工具/工装领用出库 | |
3.17 | 外协费用出库 | |
3.18 | 采购费用出库 | |
3.19 | 报废出库 | |
成本业务 | 4.01 | 自制零部件入库 |
4.02 | 自制产品完工入库 | |
4.03 | 自制零部件出库 | |
4.04 | 非销售领用自制产品出库 | |
4.05 | 销售出库 | |
4.06 | 履约成本 | |
4.07 | 主营业务成本对应表 | |
费用管理 | 5.01 | 费用报销 |
5.02 | 差旅报销 | |
5.03 | 借款单 | |
5.04 | 现金还款单 | |
5.05 | 保证金、保函等 |
ERP根据双方约定的接口内容组织业务单据，通过财务系统提供的WEB API接口，将业务数据传递到财务系统。具体做法是：在亿游平台ERP系统中，有专门的财务业务一体化模块，分类将ERP业务数据传递给云星空系统。操作过程如图所示：
财务系统按照ERP传递的单据内容，在财务系统增加ERP传递业务数据独立的界面。此时，相等于财务系统拥有了ERP的业务单据，再通过业务单据配置财务系统的凭证模板（由财务系统技术人员或客户的财务人员配置），用业务单据下推形成凭证分录。
2.3 接口调用说明
2.3.1 初始化环境接口
这部分信息需要咨询财务系统技术支持人员 或 财务系统信息运维人员。可以用administrator账号登录后，按图打开。
其他说明（据金蝶反馈，用测试试用时，可以正常获取）：如果财务购买的模块没包含第三方登录授权，则无法获取第三方登录授权的应用id和应用密钥。
用户登录名建议用demo账号和对应的密码，或其他授权账号。不建议使用administrator。
2.3.2 接口配置表
1、JSON串填入后，提取财务系统需要的字段信息 与 ERP系统表字段建立对应关系。
2、业务传递按钮对应建模的配置,见下图。
3、ERP传递数据的组织放在对应的存储过程，见下图：
4、传递到财务系统的返回值，需要反填到ERP系统的，同样是通过存储过程进行修改，传递是否成功记录到yc_log表，比如客户档案传递到财务系统后，将财务系统的客户档案编码在ERP系统记录。如果传递失败，同样会将错误信息填到返回信息列。
3.1 业务系统端
给财务系统传递的业务单据，在ERP各模块仍按常规的业务流程操作使用。在传递单据时，为了方便财务部操作，ERP将需要传递的业务数据在菜单上进行了集中整理。
例如：采购发票在ERP系统由采购员与入库单勾稽后，经过审批流程，单据生效。
然后在财务接口下面找到审批后发票，批量传递到财务系统。
3.2 财务系统端
ERP传递的业务单据，从财务接口对应的菜单即可查到对应的数据。然后通过“下推”功能形成财务系统凭证。下推凭证前，需要建立凭证模板。
凭证模板
撰稿人：杨鹏
2022年10月31日
